Raport bieżący nr 21 /2024

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że Spółka w dniu 21.11.2024 r. przystąpiła do umowy Cash Poolingu zawartej w dniu 11 października 2024 r. pomiędzy Komerční Banka, a.s., z siedzibą w Pradze (Republika Czeska) a Penta Hospitals International a.s. z siedzibą w Bratysławie (Republika Słowacji) oraz Penta Hospitals SK a.s. z siedzibą w Bratysławie (Republika Słowacji).

Celem przystąpienia do umowy jest optymalizacja zarządzania płynnością finansową oraz zmniejszenie kosztów finansowania w ramach grupy kapitałowej Penta Hospitals International, do której należy Emitent, poprzez konsolidację środków pieniężnych należących do uczestników grupy. Umowa zakłada udzielanie sobie przez uczestników cash poolingu pożyczek wynikających z transferu środków pomiędzy połączonymi rachunkami, a rachunkiem głównym oraz zapewnienie przez Bank określonych usług.

Jednocześnie w związku przystąpieniem do w/w umowy Spółka zawarła w dniu 21.11.2024 r. z Penta Hospitals International a.s. z siedzibą w Bratysławie (Republika Słowacji) umowę UCF, której przedmiotem jest zobowiązanie Stron do wzajemnego udostępniania środków (limity kredytowe) na żądanie, do określonej kwoty oraz do spłaty udostępnionych środków w uzgodnionym terminie oraz zapłaty uzgodnionych odsetek. Limity kredytowe zostały określone na kwotę 100.000.000 EUR (sto milionów euro).

Emitent informuje także, że w związku z zawarciem Umowy Ramowej o Świadczenie Usług Finansowych z dnia 11 października 2024 r. (dalej: „Umowa”) pomiędzy Komerční Banka, a.s.,
z siedzibą w Pradze (Republika Czeska) (dalej: „Bank”), oraz Penta Hospitals International a. s., z siedzibą w Bratysławie (Republika Słowacji) (dalej: „Kredytobiorca”) w dniu 21.11.2024 r. udzielono gwarancji, która stanowi zabezpieczenie do Umowy na podstawie której Bank zobowiązał się do udzielenia Kredytobiorcy kredytu oraz zapewnienia innych usług bankowych do łącznej kwoty 5.000.000 EUR (pięć milionów euro).

W ramach zabezpieczenia Umowy:

EMC Instytut Medyczny S.A. („Gwarant”) nieodwołalnie i bezwarunkowo oświadcza, że:

gwarantuje Bankowi należyte i terminowe wykonanie przez Kredytobiorcę wszystkich zobowiązań płatniczych Kredytobiorcy wynikających z Umowy;
zobowiązuje się wobec Banku, że w każdym przypadku, gdy Kredytobiorca nie zapłaci jakiejkolwiek kwoty w terminie wymagalności na podstawie lub w związku z Umową Kredytu, Gwarant zgodnie z warunkami gwarancji zapłaci tę kwotę Bankowi.
 

Emitent uznaje niniejsze informacje za poufne z uwagi na ich wpływ na sytuację finansową Spółki. Na dzień publikacji raportu Emitent nie przewiduje istotnych negatywnych skutków dla swojej sytuacji finansowej, w związku z zawarciem w/w umów. Ewentualne dodatkowe ryzyka będą odpowiednio monitorowane i raportowane w przyszłych komunikatach.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.